FAQs & ndash; Opções de estoque.
P. As opções de compra de ações expiram? A. As opções de estoque expiram. O período de validade varia de plano para plano. Acompanhe suas opções & rsquo; períodos de exercício e datas de validade muito de perto porque, uma vez que suas opções expiram, não valem a pena. Muitas vezes, existem regras especiais para funcionários encerrados e aposentados e funcionários que morreram. Esses eventos da vida podem acelerar a expiração. Verifique as regras do seu plano para obter detalhes sobre as datas de validade.
P. Como o vesting afeta quando posso exercer minhas opções? A. Seu plano pode ter um período de aquisição que afeta o tempo que você tem para exercer suas opções. Um período de aquisição é o tempo durante o período de concessão da opção que você precisa esperar até que você tenha permissão para exercer suas opções. Aqui, um exemplo: se o prazo de concessão de sua opção for de 10 anos e seu período de aquisição é de dois anos, você pode começar a exercer suas opções adquiridas a partir da segunda data de aniversário da outorga da opção. Isto significa essencialmente que você tenha um prazo de oito anos durante o qual você pode exercer suas opções. Isso é chamado de período de exercício. Geralmente, durante o período de exercício, você pode decidir quantas opções se exercitar ao mesmo tempo e quando exercê-las.
P. Uma opção de ações é a mesma coisa que uma parcela do estoque do emissor & rsquo; s? R. Não. Uma opção de compra de ações apenas lhe dá o direito de comprar as ações subjacentes representadas pela opção por um período de tempo futuro a um preço pré-estabelecido.
P. Posso usar uma opção mais de uma vez? R. Não. Uma vez que uma opção de estoque foi exercida, ela não pode ser usada novamente.
P. As opções pagam dividendos? R. Não. Os dividendos não são pagos nas opções de ações não exercidas.
P. O que acontece com suas opções de ações se você deixar seu empregador? R. Normalmente, existem regras especiais no caso de você deixar seu empregador, se aposentar ou morrer. Veja as regras do plano do seu empregador para detalhes.
P. Qual é o valor justo de mercado de uma opção? A. O valor de mercado justo é o preço usado para calcular o seu ganho tributável e os impostos retidos na fonte para opções de ações não qualificadas (NSO) ou o imposto mínimo alternativo para opções de estoque de incentivo (ISO). O Valor de Mercado Justo é definido pelo plano da sua empresa.
P. Quais são as datas de apagão e quando são usadas? A. As datas de blackout são períodos com restrições ao exercício de opções de compra de ações. As datas de blackout muitas vezes coincidem com o final do ano fiscal da empresa, os horários de dividendos e o final do ano civil. Para obter mais informações sobre as datas de exclusão do seu plano (se houver), consulte as regras do plano da empresa.
P. Acabei de executar um exercício e vender minhas opções de compra de ações, quando o comércio se instala? A. Seu exercício de opção de compra de ações será liquidado em três dias úteis. O produto (menos custo de opção, comissões de corretagem e taxas e impostos) será depositado automaticamente na sua Conta Fidelity.
P. Como faço para obter o produto da minha venda de ações? A. Seu exercício de opção de compra de ações será liquidado em três dias úteis. O produto (menos custo de opção, comissões de corretagem e taxas e impostos) será depositado automaticamente na sua Conta Fidelity.
P. Como faço para usar a Conta Fidelity? A. Pense em sua Fidelity Account como uma conta de corretor em uma única conta oferecendo serviços de gerenciamento de caixa, ferramentas de planejamento e orientação, negociação on-line e uma ampla gama de investimentos, como ações, títulos e fundos mútuos. Use sua Conta Fidelity como uma porta de entrada para produtos e serviços de investimento que possam ajudar a atender às suas necessidades. Saber mais.
Perguntas freqüentes sobre impostos.
P. No ano passado, exerci algumas opções de ações de empregados não qualificadas em uma transação de exercícios e vendas (um & ldquo; exercícios sem dinheiro & rdquo;). Por que os resultados desta transação são refletidos tanto no meu W-2 quanto no Form 1099-B? A. A Fidelity trabalha para tornar sua transação de exercícios e vendas simples e sem costura para você, por isso parece que você é uma transação única. No entanto, para fins de imposto de renda federal, uma transação de exercício e venda (exercício sem dinheiro) de opções de ações de funcionários não qualificadas é tratada como duas transações separadas: um exercício e uma venda. A primeira transação é o exercício de opções de ações de seus empregados, em que o spread (a diferença entre o preço de sua concessão e o valor justo de mercado das ações no momento do exercício) é tratado como uma receita de remuneração ordinária. Está incluído no Formulário W-2 que você recebe do seu empregador. O valor justo de mercado das ações adquiridas é determinado de acordo com as regras do seu plano. Geralmente é o preço do estoque no fechamento do mercado do dia anterior. A segunda transação & ndash; A venda das ações que acabamos de adquirir - é tratada como uma transação separada. Essa transação de venda deve ser relatada pelo corretor no Formulário 1099-B, e é reportada no Anexo D da sua declaração de imposto de renda federal. O Formulário 1099-B relata o produto das vendas brutas, não um montante do lucro líquido; você não será obrigado a pagar o imposto duas vezes por esse valor. A sua base fiscal das ações adquiridas no exercício é igual ao valor justo de mercado das ações menos o valor que você pagou pelas ações (o preço do subsídio) mais o valor tratado como renda ordinária (o spread). Em uma transação de exercício e venda, portanto, sua base tributária será normalmente igual ou próxima ao preço de venda na transação de venda. Como resultado, você normalmente não reportaria apenas ganho ou perda mínima, se houver, no passo de vendas nesta transação (embora as comissões pagas na venda reduziriam o produto de vendas reportado no Anexo D, o que resultaria em um curto - perda de capital de capital igual à comissão paga). Uma operação de exercício e retenção de opções de ações de empregados não qualificadas inclui apenas a parte de exercício dessas duas transações e não envolve um Formulário 1099-B. Você deve notar que o tratamento fiscal estadual e local dessas transações pode variar, e que o tratamento tributário das opções de estoque de incentivo ("ISOs") segue regras diferentes. Você é convidado a consultar seu próprio conselheiro de impostos sobre as conseqüências fiscais de seus exercicios de opção de compra de ações.
P. O que é uma disposição desqualificadora? A. Uma disposição desqualificante ocorre quando você vende ações antes do período de espera especificado, o que tem implicações fiscais. As disposições de desqualificação aplicam-se às opções de ações de incentivo e planos de compra de ações qualificados. Para mais informações, entre em contato com seu assessor de impostos.
P. Qual é o imposto mínimo alternativo (AMT)? A. O imposto mínimo alternativo (AMT) é um sistema fiscal que complementa o sistema de imposto de renda federal. O objetivo da AMT é garantir que qualquer pessoa que beneficie de certas vantagens fiscais pague pelo menos um montante mínimo de imposto. Para obter mais informações sobre como a AMT pode afetar sua situação, entre em contato com seu assessor de impostos.
P. Como pago os impostos quando eu iniciar uma transação de exercício e venda? A. Os impostos devidos sobre o ganho (valor de mercado justo no momento em que você vende, menos o preço da subvenção), menos as comissões de corretagem e as taxas aplicáveis de uma transação de exercício e venda são deduzidos do produto da venda de ações. Seu empregador fornece taxas de retenção de impostos. Consulte Exercing Stock Options para obter mais informações. Você pode entrar em contato com seu assessor de impostos para informações específicas da situação.
P. Como faço para vender ações na minha conta que não fazem parte do meu plano de opções? A. Faça login na sua conta e selecione o seguinte: Contas e amp; Guia comércio Tabuleiro de seleção de seleção de portfólio Escolha estoque comercial.
P. Como vejo os diferentes lotes de compartilhamento na minha Conta Fidelity? A. Depois de fazer logon na sua conta, selecione Posições no menu suspenso. A partir desta tela, clique em Cost Basis na guia do meio e selecione View Lots de posições onde existem vários lotes de compartilhamento. Share lotes destacados em azul indicam partes que, se vendidas, podem criar implicações tributárias e estão sujeitas a disposições desqualificadas.
P. Como posso determinar qual é a incidência do imposto se eu vendesse minhas ações? A. Em Selecione Ação - posições / custo, a Fidelity exibe em azul o ganho / perda para o lote específico. Depois de clicar no lote, a seguinte mensagem pode aparecer: Suas transações de vendas relatadas incluem uma ou mais vendas de ações que você adquiriu através de um plano de compensação de ações que são disposições desqualificadas para fins fiscais, ganho a partir do qual pode ser tratado como renda ordinária em vez de capital ganho.
P. Como seleciono um lote de compartilhamento específico ao vender ações da empresa? A. Depois de efetuar login em sua conta, selecione Trade Stock no menu suspenso. A partir desta tela, selecione o número da conta que deseja vender suas ações. Digite o número de ações, símbolo e preço, e clique em Negociação de ações específicas. Insira os lotes específicos que deseja vender e a prioridade que serão vendidos. Selecione Continuar, Verifique sua ordem e selecione Colocar pedido. Se você mantiver lotes que possam dar origem a uma "descalificação" & rdquo; (veja acima), você deve considerar cuidadosamente as conseqüências fiscais da especificação do seu lote.
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Os pedidos de venda estão sujeitos a uma taxa de avaliação de atividades (de US $ 0,01 a US $ 0,03 por US $ 1.000 de principal). Os negócios são limitados a ações e opções domésticas em linha e devem ser usados dentro de dois anos. As negociações de opções são limitadas a 20 contratos por comércio. Oferta válida para os clientes novos e existentes da Fidelity abrindo ou adicionando novos ativos líquidos a uma IEL ou Fidelity Fiable IED ou conta de corretagem. Depósitos de $ 50,000- $ 99,999 receberão 300 negócios gratuitos, e depósitos de $ 100,000 ou mais receberão 500 negócios gratuitos. O saldo da conta de US $ 50.000 de ativos novos líquidos deve ser mantido por pelo menos nove meses; Caso contrário, as taxas normais de cronograma das comissões podem ser aplicadas de forma retroativa a qualquer operação de livre comércio. Veja Fidelity / ATP500free para obter mais detalhes e termos completos da oferta. A Fidelity reserva-se o direito de modificar estes termos e condições ou encerrar esta oferta a qualquer momento. Outros termos, condições ou critérios de elegibilidade podem ser aplicados.
A comissão de US $ 4,95 aplica-se às negociações de ações on-line dos EUA em uma conta de varejo da Fidelity apenas para clientes de varejo da Fidelity Brokerage Services LLC. Certas contas podem exigir um saldo mínimo de abertura de US $ 2.500. Os pedidos de venda estão sujeitos a uma taxa de avaliação de atividades (de US $ 0,01 a US $ 0,03 por US $ 1.000 de principal). Outras condições podem ser aplicadas. Veja Fidelity / comissões para detalhes. As transações e contas de remuneração de equivalentes de empregados administradas por consultores ou intermediários através das Soluções de Custódia e Custódia da Fidelity estão sujeitas a horários de comissões diferentes.
Entre os concorrentes listados, a Fidelity é o único corretor a exibir melhorias de preços.
Os detalhes de melhoria de preço são fornecidos para as ações domésticas e as ordens de opção de uma única perna registradas durante o horário de mercado após a abertura principal, desde que haja uma Melhor Oferta e Oferta Nacional (NBBO) no momento em que a ordem é colocada. Os detalhes de melhoria de preços são fornecidos apenas para fins informativos e não são usados para fins de relatórios regulatórios.
Comparação da Comissão com base em calendários de comissões de sites publicados para contas de varejo, a partir de 13/03/2017, para a E * Trade, a Schwab e a TD Ameritrade para negociações on-line de ações dos EUA. Para E * Trade: US $ 6,95 por negociação para 0 a 29 transações por trimestre e US $ 4,95 por negociação por 30 ou mais negócios por trimestre. Para o TD Ameritrade: US $ 6,95 por mercado ou comércio de pedidos limitados por uma quantidade ilimitada de ações. Para o Schwab: $ 4.95 para até 999.999 ações por negociação, embora ordens de 10.000 ou mais ações ou superiores a US $ 500.000 possam ser elegíveis para preços especiais. Operações e contas de compensação de capital de empregado administradas por consultores ou intermediários através da Fidelity Clearing & amp; As soluções de custódia estão sujeitas a horários de comissões diferentes. As comissões estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Veja o site de cada provedor para obter informações e restrições adicionais.
Os FNB estão sujeitos à flutuação do mercado e aos riscos de seus investimentos subjacentes. Os ETFs estão sujeitos a taxas de administração e outras despesas. Ao contrário dos fundos de investimento, as ações da ETF são compradas e vendidas ao preço de mercado, que podem ser mais ou menos do que o seu valor liquidativo, e não são resgatadas individualmente do fundo.
A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.
Existe uma Taxa de Regulamentação de Opções de US $ 0,04 a US $ 0,06 por contrato, que se aplica a ambas as operações de compra e venda de opções. A taxa está sujeita a alterações.
Taxa de 4,50% disponível para saldos de débito acima de US $ 1.000.000. A taxa atual de margem de base da Fidelity, efetiva desde 15/12/2017, é de 7,575%.
A negociação de margem acarreta maior risco, incluindo, mas não limitado a, risco de perda e incorrer em juros de margem e não é adequado para todos os investidores. Avalie suas circunstâncias financeiras e tolerância ao risco antes da negociação na margem. O crédito de margem é prorrogado pela National Financial Services, membro NYSE, SIPC.
Investor's Business Daily ® (IBD), janeiro de 2016, 2017 e 2018: Melhor Relatório de corretores on-line. Janeiro de 2016: a Fidelity ficou entre os cinco melhores em 10 das 12 categorias. A Fidelity foi nomeada primeiro em Confiabilidade Comercial, Ferramentas de Pesquisa, Pesquisa de Investimentos, Análise e Relatórios de Portfolio e Recursos Educacionais. Janeiro de 2017: a Fidelity ficou entre os dois primeiros em todas as 13 categorias. A Fidelity foi nomeada primeiro em Ferramentas de Pesquisa, Análise de Portfólio e Relatórios, Pesquisa de Investimentos, Recursos Educacionais e Ferramentas de Planejamento. Janeiro de 2018: a Fidelity ficou entre as cinco maiores em 13 das 14 categorias. A Fidelity foi nomeada primeiro em Confiabilidade comercial, desempenho do site, serviço ao cliente, ferramentas de pesquisa, pesquisa de investimentos, comércio ETF de baixo custo / livre, análise de portfólio e amp; Relatórios, recursos educacionais e ferramentas de planejamento de investimentos e aposentadoria. Os resultados em 2017 e 2018 foram baseados em ter o Índice de Experiência de Clientes mais alto nas categorias que compõem a pesquisa, avaliado por 4.752 e 5.052 entrevistados, respectivamente, na pesquisa realizada pelo parceiro de pesquisa do Investor's Business Daily, TechnoMetrica Market Intelligence. © Investor's Business Daily, Inc. Todos os direitos reservados.
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Quaisquer capturas de tela, gráficos ou símbolos de negociação da empresa mencionados são fornecidos apenas para fins ilustrativos e não devem ser considerados uma oferta de venda, solicitação de uma oferta de compra ou recomendação de segurança.
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Com base nos Estados Unidos, a Fidelity Investments está entre as empresas de serviços financeiros mais diversificadas do mundo. Nossa missão fundamental é ajudar clientes e clientes a alcançar seus objetivos financeiros.
Opções de Negociação.
Opções básicas.
Colocando ordens de opções.
Opções de Tipos de Opções, Limitações e Condições.
OPÇÕES BÁSICAS.
Quais são os diferentes níveis de negociação de opções disponíveis na Fidelity?
Abaixo estão os cinco níveis de negociação de opções, definidos pelos tipos de negociações de opções que você pode colocar se você tiver um Contrato de Opção aprovado e arquivado com a Fidelity.
As operações de opção permitidas para cada um dos cinco níveis de negociação de opções:
Cópia de chamada coberta das opções de equidade.
Nível 1, mais compras de chamadas e colocações (patrimônio, índice, moeda e índice de taxa de juros), redação de colocações cobertas de caixa e compras de estradas ou combinações (patrimônio, índice, moeda e índice de taxa de juros). Observe que os clientes aprovados para trocar spreads de opção em contas de aposentadoria são considerados aprovados para o nível 2.
Níveis 1 e 2, mais spreads, escrita coberta (vendendo itens contra ações que são mantidas curtas) e conversões reversas de opções de capital.
Níveis 1, 2 e 3, mais escrita descoberta (nua) de opções de capital, escrita descoberta de straddles ou combinações em ações e hedge conversível.
Níveis 1, 2, 3 e 4, além de escrita descoberta de opções de índice, escrita descoberta de straddles ou combinações em índices, opções de índice cobertas e colares e conversões de opções de índice.
* As contas de aposentadoria podem ser aprovadas para troca de spreads. Um novo aplicativo de opção e um Acordo de Spreads devem ser enviados ao mesmo tempo e aprovados antes de fazer qualquer transação espalhada.
Por que eu compraria opções em vez de comprar a segurança subjacente?
Você pode comprar uma opção em vez da garantia subjacente para obter alavancagem, pois você pode controlar uma quantidade maior de ações do título subjacente com um investimento menor. Isso lhe dá o potencial de um retorno de porcentagem maior do que se você estivesse comprando o estoque. No entanto, com a possibilidade também vem um risco maior. Se você comprar opções em vez da segurança subjacente, suas opções podem expirar sem valor - mas se você comprar o estoque, você ainda possui as ações.
Tenho a obrigação de comprar ou vender uma garantia subjacente de uma opção?
O proprietário de um contrato de opção não é obrigado a comprar ou vender o título subjacente. No entanto, o vendedor de uma opção, se atribuído, é obrigado a comprar ou vender a garantia ao preço de exercício.
Quais os requisitos a serem cumpridos para negociar opções na Fidelity?
Você deve atender aos seguintes requisitos para trocar opções na Fidelity:
Uma conta de corretagem Um contrato de opção no arquivo com o nível de opção apropriado para o comércio que você está tentando colocar Um acordo de margem no arquivo (dependendo do tipo de comércio) Potencial de compra suficiente em sua conta para cobrir o requisito de margem para o comércio.
Como faço para estabelecer um acordo de negociação de opções?
Selecione Atualizar Contas / Recursos na guia Contas e Comércio e clique em Margem e Opções em Recursos da Conta.
Estou autorizado a trocar opções em margem?
Para negociar na margem, você deve ter um Acordo de Margem em arquivo com a Fidelity. Se você não possui um Contrato de Margem, você deve usar o dinheiro. Para estabelecer um Acordo de Margem em uma conta, selecione Atualizar Contas / Recursos na guia Contas e Comércio e clique em Margem e Opções em Recursos da Conta.
O que é uma cadeia de opções?
Uma cadeia de opções é a lista de todas as opções disponíveis para uma segurança subjacente.
O que é uma opção multi-perna?
As opções de várias pernas são duas ou mais transações de opção, ou "pernas", compradas e / ou vendidas simultaneamente para atingir um determinado objetivo de investimento. Normalmente, as opções de várias pernas são negociadas de acordo com uma estratégia de negociação de opções multi-perna particular.
Por que eu deveria usar o bilhete de troca de opções multi-fle e não o bilhete de troca de opção de uma única perna?
Ao colocar uma troca de opção de várias pernas, use o bilhete de troca de opções de várias pernas porque:
O que são chamadas e opções de venda?
Com uma opção de compra, o comprador tem o direito de comprar ações do título subjacente a um preço específico por um período de tempo especificado. Com uma opção de venda, o comprador tem o direito de vender ações do título subjacente a um preço especificado por um período de tempo especificado.
Onde posso obter mais informações sobre negociação de opções?
Você pode aprender mais sobre opções de negociação através do Centro de Aprendizagem da Fidelity em Research> Learning Center.
Como vejo minhas posições na página Opções de comércio?
Para ver suas posições na página Opções comerciais, selecione a guia Posições no canto superior direito da página Opções comerciais. Esta guia exibe símbolo, quantidade (QTY), preço, valor e tipo de cada posição. Há também guias para exibir Ordens e Saldos.
Durante as horas de mercado, os números exibidos são exibidos em tempo real. O carimbo de data e hora exibe a data e a hora em que esses números foram atualizados pela última vez. Para atualizar esses números, clique em Atualizar.
Como vejo meus saldos na página Opções comerciais?
Para ver seus saldos na página Opções comerciais, selecione a guia Saldos no canto superior direito da página Opções de comércio. Esta guia exibe os mesmos campos exibidos na página Saldos. Para ver mais saldos, clique em "Mostrar tudo". Durante as horas de mercado, os saldos são exibidos em tempo real. Para atualizar os saldos, clique em "Atualizar".
Uma lista de campos de equilíbrio comummente vistos também aparece no topo da página na caixa suspensa da conta. Os campos do Saldo exibidos (quando aplicável) são Valor da Conta Total, Disponibilidade em Dinheiro para o Comércio, Comprometidos com Ordens Abertas, Dinheiro de Liquidação, Margem de Compra de Energia (se você tiver uma conta de margem), Poder de compra sem Margem e Poder de Compra de Comércio de Dia (se você tem uma conta comercial do dia).
Como vejo meus pedidos na página Opções de comércio?
Para ver seus pedidos nas páginas Opções de Comércio, selecione a guia Pedidos no canto superior direito da página Opções de Comércio. A guia exibe informações para pedidos abertos, pendentes, preenchidos, parciais e cancelados. Você pode tentar cancelar ou tentar cancelar e substituir um pedido da guia Pedidos na página Opções comerciais.
O carimbo de data e hora exibe a data e a hora em que essas informações foram atualizadas pela última vez. Para atualizar as informações da ordem, clique em Atualizar.
ORIENTADORES DE OPÇÕES DE COLOCAÇÃO.
Quais tipos de pedidos de opções posso colocar em linha?
As ordens de margem exigem um acordo de margem.
Como direciono uma ordem de opções para uma troca particular?
Para direcionar uma ordem de opções para uma troca específica, no ticket de troca de opções, no menu suspenso Rota, selecione Dirigido. Em seguida, selecione uma das seguintes trocas: AMEX.
Chicago Board Options Exchange ISE.
International Securities Exchange PCX.
Nasdaq Options Market.
Existem restrições ao colocar uma ordem de opções de negociação direcionada?
A negociação específica de ações não está disponível ao colocar uma ordem de opções direcionada. Além disso, o Boston Options Exchange (BOX) não aceitará as ordens Stop ou Stop Limit, ou Good 'til Cancelled orders.
Quais as restrições de preço posso colocar em uma ordem de opções on-line?
Você coloca uma restrição de preço em uma ordem de troca de opção selecionando um dos seguintes tipos de ordem:
Que horas de limitações posso colocar em uma ordem de opções on-line?
Você coloca uma limitação de tempo em uma ordem de troca de opção, selecionando um dos seguintes tipos de tempo-em-força:
Não é possível colocar uma ordem de opção no fim da Fidelity. Você deve chamar um representante da Fidelity em 800-544-6666 para obter aprovação e fazer o pedido.
Quais condições posso colocar na execução de uma ordem de opções on-line?
Você coloca restrições em uma ordem de troca de opção selecionando uma das seguintes condições.
Como entro um símbolo de opção na página Opções de comércio?
Para inserir um símbolo de opção na página de opções de troca, primeiro você deve digitar um símbolo subjacente na caixa Símbolo. Uma vez que o símbolo subjacente é inserido, você pode escolher a expiração, a greve e a chamada / colocação das listas suspensas no ticket de troca.
Depois de colocar um comércio de opções, quando ele aparece na tela do Status do Pedido?
Depois de fazer uma troca de opções, ele (e seu status) aparecerá imediatamente na tela do Status do Pedido. O status é atualizado intraday na tela do Status do Pedido.
Posso cancelar uma ordem de opção? Posso cancelar e substituir uma ordem de opção?
Você pode tentar cancelar uma ordem de opção na tela Status do Pedido, selecionando a ordem que deseja cancelar e clicando em "Tentativa de Cancelar". Da mesma forma, você pode tentar cancelar e substituir um pedido clicando na ordem que deseja cancelar e substituir e clicando em "Tentar cancelar e substituir". Você pode tentar substituir as quantidades de perna, preço limite ou condições de comércio no comércio.
Como as taxas e comissões para ordens de opções são avaliadas?
Como as taxas e comissões são avaliadas depende de uma variedade de fatores. Visite Produtos de investimento> Trading on Fidelity para um cronograma de comissão completo.
Qual é a caducidade sexta-feira?
A terceira sexta-feira de cada mês está vigente na sexta-feira. Opções com o mesmo mês e ano, quando a data de caducidade da sexta-feira parar de negociar após o fechamento do mercado. Você deve ter cuidado com relação às opções em vencimento sexta-feira. Em geral, se uma opção longa que você comprou tenha valor, você deve exercitar ou vendê-la antes do fechamento do mercado na vencimento sexta-feira, ou você perderá seus lucros. Da mesma forma, se uma opção de posição curta que você vendeu tenha valor, você deve comprá-la antes do fechamento do mercado na vencimento sexta-feira.
OPÇÕES TIPOS DE ORDEM, LIMITAÇÕES E CONDIÇÕES.
Como minhas opções estão emparelhadas e quais são os requisitos?
Suas posições, sempre que possível, serão emparelhadas ou agrupadas como estratégias, o que pode reduzir os requisitos de margem e fornecer uma visão muito mais fácil de suas posições, riscos e desempenho. As estratégias exibidas incluirão as realizadas em ordens comerciais de várias pernas, bem como as emparelhadas de posições contratadas em transações separadas. Os emparelhamentos podem ser diferentes da sua ordem originalmente executada e podem não refletir sua estratégia de investimento real.
Quando você compra para abrir uma opção e cria uma nova posição em sua conta, considera-se que são longas as opções.
Requisito: 100% em dinheiro antecipadamente.
Compre 10 XYZ 20 de janeiro Chamadas em $ 1; Custo = 10 (número de contratos) x 1 (preço da opção) x 100 (multiplicador da opção) = $ 1.000.
A conta é composta por: Long 10 XYZ 20 de janeiro Chamadas.
Existem dois tipos de spreads: débito e crédito. Se você está tentando abrir posições de spread, você deve manter um patrimônio líquido mínimo de $ 10.000 por 10.000 para patrimônio e índices de ações e índices em sua conta. Este requisito aplica-se a todos os tipos de contas elegíveis para a negociação de spread.
* As contas de aposentadoria podem ser aprovadas para troca de spreads. Um novo aplicativo de opção e um Acordo de Spreads devem ser enviados ao mesmo tempo e aprovados antes de fazer qualquer transação espalhada.
As contas de aposentadoria podem ser aprovadas para comercializar spreads. Um novo aplicativo de opção e um Acordo de Spreads devem ser enviados ao mesmo tempo e aprovados antes de fazer qualquer transação espalhada. Se você for aprovado para negociação de spreads em sua conta de aposentadoria, você deve manter um requisito mínimo de reserva de spreads de dinheiro de US $ 2.000. Isto é, além de qualquer requisito, se aplicável, para o spread.
Requisitos de spread de débito O pagamento integral do débito é necessário. As operações de spread inicial exigem um valor adicional de caixa do requisito de caixa mínimo (também chamado de reserva de spread de caixa) de US $ 2.000. O requisito mínimo de caixa é uma avaliação única e deve ser mantido enquanto você mantém spreads na sua conta de aposentadoria.
Neste exemplo, a primeira ordem de propagação colocada é:
Compre 10 ABC Jan 50 Calls em $ 3.
Vender 10 ABC Jan 55 Chamadas em $ 1.
Para calcular o requisito de spread de débito:
Débito líquido (2.00) x número de contratos (10) x multiplicador (100) = débito ($ 2.000)
Para calcular o débito de reserva de caixa:
US $ 2.000 (débito) + $ 2.000 (requisito de caixa mínimo) = $ 4.000 (débito de reserva de caixa total)
A conta consiste em:
Reserva de spread de caixa (requisito) = $ 2.000.
Long 10 ABC Jan 50 Calls.
Short 10 ABC Jan 55 Calls.
Credit Spreads Requisitos.
Você deve fazer o pagamento integral do requisito de spread de crédito.
As operações de spread inicial exigem que você atinja o requisito mínimo de caixa, também chamado de reserva de spread de caixa, de US $ 2.000.
O requisito de capital mínimo é uma avaliação única e deve ser mantido enquanto você mantém spreads em sua conta de aposentadoria.
Importante: os requisitos de spread de crédito podem ser atendidos pela reserva de caixa mínima até US $ 2.000. Se os requisitos de spread forem superiores a US $ 2.000, você deve ter o dinheiro disponível para atender ao requisito de spread de débito ou crédito.
Compre 15 XYZ Mar 60 Coloca em US $ 1,00.
Para calcular o requisito de spread: Requisito de spread total (US $ 6.000) = $ 7.500 (Diferença entre os preços de exercício x número de contratos x multiplicador) - $ 1.500 (recebido em dinheiro)
A conta consiste em:
Reserva de spread de caixa (requisito) = $ 7.500 (débito de reserva de $ 6.000 mais $ 1.500 recebido)
Spread: Curto 10 XYZ Mar 65 Põe Long 10 XYZ Mar 60 Põe.
Compre 5 chamadas XYZ Mar 60 em US $ 1,50.
Para calcular o requisito de spread: Requisito de spread total (US $ 2.000) = $ 2.500 (Diferença entre os preços de exercício x número de contratos x multiplicador) - $ 500 (crédito recebido)
A conta consiste em:
Reserva de spread de caixa (requisito) = $ 2.500 ($ 2,000 débito de reserva de caixa mais $ 500 de crédito recebido)
Spread: venda 5 XYZ Mar 50 Calls Compre 5 XYZ Mar 55 Calls.
Requisitos de Debit Spreads.
O pagamento integral do débito é necessário.
Compre 10 XYZ 20 chamadas em US $ 2.
Vender 10 XYZ 25 chamadas em $ .50.
Débito Líquido = $ 1,50 ou (Prêmio Longo $ 2 - Prêmio Curto $ .50) x 10 (contratos) x 100 (multiplicador) = $ 1.500.
A conta consiste em:
Long 10 XYZ 20 de janeiro chamadas.
Short 10 XYZ em 25 de janeiro chamadas.
Credit Spreads Requisitos.
O que for mais baixo: o maior dos dois requisitos nus na chamada curta, conforme calculado para o equity nudista. O maior da diferença nos preços de exercício ou a diferença nos prêmios.
Preço subjacente $ 55.
Venda 10 XYZ Feb 50 Coloque em US $ 1,50.
Compre 10 XYZ Feb 45 em $ .50 Coloque.
Crédito líquido = ($ 1.50 (prêmio curto) - $ .50 (premium longo)) x 10 (contratos) x 100 (multiplicador) = $ 1.000.
Diferença entre os preços de greve:
50 (preço de exercício) - 45 (preço de exercício) x 10 (contratos) x 100 (multiplicador) = $ 5.000.
O mais alto dos requisitos nus:
($ 55 (ação subjacente) x .25) - 5 (fora do dinheiro) + 1,50 (premium)) x 100 (multiplicador) x 10 (contratos) = $ 10,250 (50 (preço de exercício) x .15 + $ 1,50 (prémio )) x 100 (multiplicador) x 10 (contratos) = $ 9,000.
Uma opção é considerada nua quando você vende uma opção sem possuir o ativo subjacente ou ter o dinheiro para cobrir o valor exercível.
Se você está tentando opções curtas curtas, você deve ter uma conta de margem e deve manter um saldo mínimo de US $ 20.000 para patrimônio líquido e US $ 50.000 para índices em sua conta.
Chamadas de capital: o maior dos seguintes requisitos:
25% do valor das ações subjacentes, menos o valor fora do dinheiro, acrescido do prêmio 15% do valor do estoque subjacente, mais o prêmio.
Equidade coloca: o maior dos seguintes requisitos: 25% do valor do estoque subjacente, menos o valor fora do dinheiro, mais o Prêmio Premium mais 15% do preço de exercício (tanto no dinheiro quanto fora opções de dinheiro)
Chamadas de índice: o maior dos seguintes requisitos: Amplo:
20% do valor subjacente, menos o valor fora do dinheiro, acrescido do prémio 15% do valor subjacente, mais o prémio baseado em estreita:
25% do valor subjacente, menos o valor fora do dinheiro, acrescido do prémio 15% do preço de exercício, mais o prémio.
Para estrangulamentos curtos ou estrangulamentos, o requisito é o maior dos dois requisitos de opção nua, mais o prêmio da outra opção, em dinheiro ou disponível para emprestar.
Os requisitos estão sujeitos a alterações.
Quais são os requisitos para uma ordem de compra para fechar?
Você deve ter escrito (ser curto) o número de contratos que deseja fechar em dinheiro ou margem. O número de contratos que deseja comprar no mercado fechado não pode exceder a quantidade de contratos mantidos em curto na conta.
Quais são os requisitos para uma ordem de opção de venda para fechar?
Você deve possuir (ser longo) o número apropriado de contratos em dinheiro ou margem antes de poder colocar uma ordem de compra de venda para fechar.
Posso vender chamadas cobertas on-line?
Você pode vender chamadas cobertas on-line nas mesmas contas de caixa ou margem que incluem o título subjacente.
Quais são os requisitos para a venda de chamadas?
Você deve possuir (ser longo) o número apropriado de ações do título subjacente no mesmo tipo de conta (caixa ou margem) como aquele a partir do qual você está vendendo a opção Você não pode ter ordens abertas contra as ações do título subjacente. Você não pode vender puts para abrir ou desmarcar chamadas (nulas).
Existem restrições em todas as ordens de opções bem canceladas?
Todas as ordens de opções de boas-canceladas não são permitidas no Chicago Board of Options Exchange (CBOE).
Quais são as diretrizes para os preços limite das opções?
Você pode colocar ordens de limite para o dia apenas para opções se espalham e estradas. Se o preço da opção for igual ou superior a US $ 10, o preço limite deve estar dentro de 30% do preço de mercado. Se o preço da opção for inferior a US $ 10, o preço limite deve estar dentro de um montante razoável da ordem.
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